Cash manažment sa vo všeobecnosti charakterizuje ako riadenie hotovostných resp. im blízkych zdrojov. Radí sa k hlavným funkciám firemného treasury. Cash manažment však čím ďalej tým viac zastáva významnejšie rolu vo finančnom hodnotovom rebríčku. Hlavné ciele cash manažmentu sa časom v podstate nemenia. To, čo sa mení, sú spôsoby, akými sa tieto ciele dosahujú; nástroje a technológie, ktoré sa používajú a všetky aspekty systémov a služieb z nich vyplývajúce. Každá firma má rôzne nároky a postupy, ktoré používa pre riadenie. Firemné treasury má 5 základných cieľov: 1. zabezpečenie takej štruktúry zdrojov, ktorá zabezpečí optimalizáciu a efektivitu nákladov kapitálu; 2. vybudovanie vzájomného elektronického prepojenia všetkých oddelení treasury s ostatnými kooperujúcimi internými oddeleniami a externými subjektmi; 3. minimalizovať čas a zdroje potrebné na spracovanie transakcií a administratívy, čím sa zvýši priestor, čas a zdroje na rozhodovanie, stratégiu a procesy; 4. plne zautomatizovať transakcie ako platby, dealing a ostatné transakcie a zabezpečiť ich bezchybnosť a nízku nákladovosť; 5. zabezpečiť, aby všetky systémy a procesy striktne zodpovedali štandardu interného auditu ako aj externým regulačným predpisom. Celý článok tu.
ČLÁNOK
Súčasné trendy v cash manažmente
18. marca 2009
KURZY
27. 3. 2024
USD | 1,082 | 0,004 |
CZK | 25,319 | 0,042 |
GBP | 0,858 | 0,001 |
HUF | 395,400 | 0,050 |
CAD | 1,471 | 0,001 |